(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
125.00%
近一年涨跌幅
1.9505
净值 (2025-09-11)
8.83%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
73.16
过去一周
13.37
过去一月
41.02
过去一季
83.42
过去半年
69.95
过去一年
125.00
过去三年
118.67
过去五年
62.03
成立以来
95.05
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.9505
1.9505
2025-09-10
1.7922
1.7922
2025-09-09
1.7260
1.7260
2025-09-08
1.7698
1.7698
2025-09-05
1.8268
1.8268
2025-09-04
1.7205
1.7205
2025-09-03
1.8608
1.8608
2025-09-02
1.8391
1.8391
2025-09-01
1.9374
1.9374
2025-08-29
1.8534
1.8534
2025-08-28
1.8342
1.8342
2025-08-27
1.7170
1.7170
2025-08-26
1.6937
1.6937
2025-08-25
1.6954
1.6954
2025-08-22
1.6217
1.6217
2025-08-21
1.5632
1.5632
2025-08-20
1.5656
1.5656
2025-08-19
1.5514
1.5514
2025-08-18
1.5223
1.5223
截止日期:2025-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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