(基金代码:008087)
指数型
中高风险(R4)
34.18%
近一年涨跌幅
2.7208
净值 (2026-09-30)
-1.05%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.87
过去一周
-9.44
过去一月
-6.41
过去一季
-29.43
过去半年
22.13
过去一年
34.18
过去三年
193.70
过去五年
152.42
成立以来
172.08
日期
净值
累计净值
2026-09-30
2.7208
2.7208
2026-09-29
2.7496
2.7496
2026-09-28
2.7317
2.7317
2026-09-24
2.9130
2.9130
2026-09-23
3.0045
3.0045
2026-09-22
3.0243
3.0243
2026-09-21
3.0346
3.0346
2026-09-18
3.0033
3.0033
2026-09-17
2.9352
2.9352
2026-09-16
2.9463
2.9463
2026-09-15
2.8439
2.8439
2026-09-14
2.8592
2.8592
2026-09-11
2.9392
2.9392
2026-09-10
2.9309
2.9309
2026-09-09
2.9514
2.9514
2026-09-08
2.9242
2.9242
2026-09-07
2.9437
2.9437
2026-09-04
2.7810
2.7810
2026-09-03
2.8263
2.8263
截止日期:2026-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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