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华夏中证500指数增强A
（基金代码：007994）
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39.50
%
近一年涨跌幅
2.6341
净值 （2026-06-01）
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.79
过去一周
-3.26
过去一月
0.26
过去一季
-3.27
过去半年
13.82
过去一年
39.50
过去三年
50.46
过去五年
56.98
成立以来
163.41
日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.6341
2.6341
2026-05-29
2.6464
2.6464
2026-05-28
2.6960
2.6960
2026-05-27
2.6845
2.6845
2026-05-26
2.7153
2.7153
2026-05-25
2.7229
2.7229
2026-05-22
2.6961
2.6961
2026-05-21
2.6426
2.6426
2026-05-20
2.7032
2.7032
2026-05-19
2.6931
2.6931
2026-05-18
2.6757
2.6757
2026-05-15
2.6673
2.6673
2026-05-14
2.7049
2.7049
2026-05-13
2.7561
2.7561
2026-05-12
2.7214
2.7214
2026-05-11
2.7368
2.7368
2026-05-08
2.6957
2.6957
2026-05-07
2.6974
2.6974
2026-05-06
2.6776
2.6776
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.30%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.80%
基金托管费
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