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12.40
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净值 （2026-09-03）
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基金经理
孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.97
过去一周
-0.88
过去一月
3.88
过去一季
-3.49
过去半年
2.81
过去一年
12.40
过去三年
41.90
过去五年
36.71
成立以来
93.64
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.795
1.795
2026-09-02
1.796
1.796
2026-09-01
1.815
1.815
2026-08-31
1.821
1.821
2026-08-28
1.806
1.806
2026-08-27
1.811
1.811
2026-08-26
1.796
1.796
2026-08-25
1.785
1.785
2026-08-24
1.782
1.782
2026-08-21
1.804
1.804
2026-08-20
1.794
1.794
2026-08-19
1.788
1.788
2026-08-18
1.836
1.836
2026-08-17
1.841
1.841
2026-08-14
1.812
1.812
2026-08-13
1.809
1.809
2026-08-12
1.820
1.820
2026-08-11
1.807
1.807
2026-08-10
1.816
1.816
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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