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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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中高风险(R4)
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4.85
%
近一年涨跌幅
1.4859
净值 （2026-06-01）
0.92%
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.52
过去一周
-0.59
过去一月
-3.41
过去一季
-8.81
过去半年
-9.18
过去一年
4.85
过去三年
19.71
过去五年
8.01
成立以来
48.59
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4859
1.4859
2026-05-29
1.4724
1.4724
2026-05-28
1.4671
1.4671
2026-05-27
1.4796
1.4796
2026-05-26
1.4997
1.4997
2026-05-25
1.4947
1.4947
2026-05-22
1.4900
1.4900
2026-05-21
1.4855
1.4855
2026-05-20
1.5143
1.5143
2026-05-19
1.5267
1.5267
2026-05-18
1.5154
1.5154
2026-05-15
1.5330
1.5330
2026-05-14
1.5536
1.5536
2026-05-13
1.5664
1.5664
2026-05-12
1.5635
1.5635
2026-05-11
1.5735
1.5735
2026-05-08
1.5692
1.5692
2026-05-07
1.5739
1.5739
2026-05-06
1.5600
1.5600
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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