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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
66.63
过去五年
17.41
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日期
净值
累计净值
2026-06-01
2.9714
2.9714
2026-05-29
3.0732
3.0732
2026-05-28
3.1479
3.1479
2026-05-27
3.0552
3.0552
2026-05-26
3.0641
3.0641
2026-05-25
3.0355
3.0355
2026-05-22
2.9258
2.9258
2026-05-21
2.7923
2.7923
2026-05-20
2.8785
2.8785
2026-05-19
2.8443
2.8443
2026-05-18
2.8821
2.8821
2026-05-15
2.8898
2.8898
2026-05-14
2.9194
2.9194
2026-05-13
2.9808
2.9808
2026-05-12
2.8752
2.8752
2026-05-11
2.8302
2.8302
2026-05-08
2.7196
2.7196
2026-05-07
2.7324
2.7324
2026-05-06
2.6560
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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