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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A
（基金代码：007472）
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过去一周
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过去一月
-16.66
过去一季
-20.90
过去半年
-27.57
过去一年
-24.48
过去三年
2.42
过去五年
-28.83
成立以来
22.44
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.2244
1.2244
2026-10-21
1.2624
1.2624
2026-10-20
1.2844
1.2844
2026-10-19
1.2855
1.2855
2026-10-16
1.2893
1.2893
2026-10-15
1.2885
1.2885
2026-10-14
1.3129
1.3129
2026-10-13
1.3435
1.3435
2026-10-12
1.3520
1.3520
2026-10-09
1.3648
1.3648
2026-10-08
1.3540
1.3540
2026-09-30
1.3939
1.3939
2026-09-29
1.3923
1.3923
2026-09-28
1.3891
1.3891
2026-09-24
1.4271
1.4271
2026-09-23
1.4584
1.4584
2026-09-22
1.4691
1.4691
2026-09-21
1.4658
1.4658
2026-09-18
1.4568
1.4568
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.99
现金
1.30
其他
94.71
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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