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46.06
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近一年涨跌幅
1.7492
净值 （2026-04-03）
1.14%
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高翔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.41
过去一周
-1.50
过去一月
-3.33
过去一季
-2.41
过去半年
-4.09
过去一年
46.06
过去三年
2.08
过去五年
-24.09
成立以来
-19.08
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.7492
1.7492
2026-04-02
1.7295
1.7295
2026-04-01
1.7814
1.7814
2026-03-31
1.7240
1.7240
2026-03-30
1.7770
1.7770
2026-03-27
1.7759
1.7759
2026-03-26
1.7699
1.7699
2026-03-25
1.8145
1.8145
2026-03-24
1.7658
1.7658
2026-03-23
1.7292
1.7292
2026-03-20
1.8153
1.8153
2026-03-19
1.8003
1.8003
2026-03-18
1.8459
1.8459
2026-03-17
1.7773
1.7773
2026-03-16
1.8284
1.8284
2026-03-13
1.7919
1.7919
2026-03-12
1.7971
1.7971
2026-03-11
1.8297
1.8297
2026-03-10
1.8424
1.8424
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.20
债券
现金
5.42
其他
7.38
前十股票持仓占净值比： 60.86%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.01
C 制造业
631,262,365.74
63.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
865,463.04
0.09
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
135,348,588.15
13.61
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
70,229,509.81
7.06
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
75,419,411.93
7.58
信息技术
25,039,606.78
2.52
合计
938,338,078.11
94.36
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
7.58
09988
阿里巴巴W
7.06
002916
深南电路
7.03
002463
沪电股份
6.92
300308
中际旭创
6.51
002371
北方华创
6.05
688041
海光信息
5.46
300502
新易盛
5.22
688019
安集科技
4.61
600183
生益科技
4.42
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