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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.21
过去一周
-1.49
过去一月
-3.26
过去一季
-2.21
过去半年
-3.70
过去一年
47.23
过去三年
4.63
过去五年
-20.94
成立以来
82.54
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.8254
1.8254
2026-04-02
1.8048
1.8048
2026-04-01
1.8589
1.8589
2026-03-31
1.7990
1.7990
2026-03-30
1.8543
1.8543
2026-03-27
1.8531
1.8531
2026-03-26
1.8467
1.8467
2026-03-25
1.8933
1.8933
2026-03-24
1.8423
1.8423
2026-03-23
1.8042
1.8042
2026-03-20
1.8938
1.8938
2026-03-19
1.8781
1.8781
2026-03-18
1.9257
1.9257
2026-03-17
1.8541
1.8541
2026-03-16
1.9073
1.9073
2026-03-13
1.8691
1.8691
2026-03-12
1.8745
1.8745
2026-03-11
1.9085
1.9085
2026-03-10
1.9217
1.9217
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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