截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
55,284.00
0.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
285,276.00
0.32
G 交通运输、仓储和邮政业
2,074,321.00
2.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业
133,362.00
0.15
L 租赁和商务服务业
209,309.00
0.23
M 科学研究和技术服务业
237,779.00
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业
402,983.40
0.45
R 文化、体育和娱乐业
534,662.00
0.59
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
65,000
6,944,815.49
7.72
2
102681183
26蜀道投资MTN004
60,000
6,051,804.16
6.73
3
230023
23附息国债23
50,000
5,821,057.38
6.47
4
232380059
23东莞银行二级资本债01
50,000
5,381,186.30
5.98
5
102485119
24中化股MTN006
50,000
5,121,884.93
5.70
010-63136700
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