截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
114,660.00
0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
221,298.00
0.18
G 交通运输、仓储和邮政业
2,693,600.00
2.19
I 信息传输、软件和信息技术服务业
191,548.00
0.16
L 租赁和商务服务业
180,192.00
0.15
M 科学研究和技术服务业
281,091.00
0.23
N 水利、环境和公共设施管理业
319,212.80
0.26
R 文化、体育和娱乐业
832,732.00
0.68
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019785
25国债13
66,000
6,662,763.29
5.41
2
102681183
26蜀道投资MTN004
60,000
5,999,307.62
4.88
3
230023
23附息国债23
50,000
5,742,730.77
4.67
4
232380059
23东莞银行二级资本债01
50,000
5,341,290.41
4.34
5
240488
24信投Y1
50,000
5,199,700.00
4.23
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
