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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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3.23
%
近一年涨跌幅
1.1978
净值 （2026-06-01）
0.56%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
0.64
过去一月
-0.08
过去一季
0.64
过去半年
1.92
过去一年
3.23
过去三年
8.96
过去五年
11.24
成立以来
25.37
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1978
1.2513
2026-05-29
1.1911
1.2446
2026-05-28
1.1888
1.2423
2026-05-27
1.1884
1.2419
2026-05-26
1.1901
1.2436
2026-05-25
1.1902
1.2437
2026-05-22
1.1889
1.2424
2026-05-21
1.1893
1.2428
2026-05-20
1.1930
1.2465
2026-05-19
1.1937
1.2472
2026-05-18
1.1918
1.2453
2026-05-15
1.1919
1.2454
2026-05-14
1.1923
1.2458
2026-05-13
1.1944
1.2479
2026-05-12
1.1946
1.2481
2026-05-11
1.1962
1.2497
2026-05-08
1.1946
1.2481
2026-05-07
1.1951
1.2486
2026-05-06
1.1986
1.2521
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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