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华夏中债1-3年政金债指数C
（基金代码：007166）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.78
%
近一年涨跌幅
1.0802
净值 （2026-06-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.28
过去一周
0.20
过去一月
0.42
过去一季
1.01
过去半年
1.37
过去一年
1.78
过去三年
7.39
过去五年
15.07
成立以来
22.57
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0802
1.2096
2026-05-29
1.0797
1.2091
2026-05-28
1.0794
1.2088
2026-05-27
1.0794
1.2088
2026-05-26
1.0787
1.2081
2026-05-25
1.0780
1.2074
2026-05-22
1.0775
1.2069
2026-05-21
1.0776
1.2070
2026-05-20
1.0776
1.2070
2026-05-19
1.0778
1.2072
2026-05-18
1.0768
1.2062
2026-05-15
1.0763
1.2057
2026-05-14
1.0766
1.2060
2026-05-13
1.0768
1.2062
2026-05-12
1.0766
1.2060
2026-05-11
1.0762
1.2056
2026-05-08
1.0756
1.2050
2026-05-07
1.0754
1.2048
2026-05-06
1.0751
1.2045
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
94.88
现金
0.09
其他
5.03
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250207
25国开清发07
5,200,000
527,777,775.34
14.98
2
09250432
25农发清发32
3,800,000
382,866,969.86
10.87
3
230208
23国开08
2,800,000
291,836,098.63
8.28
4
260401
26农发01
2,500,000
251,048,287.67
7.13
5
09240202
24国开清发02
2,000,000
205,019,452.05
5.82
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