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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
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1.85
%
近一年涨跌幅
1.0223
净值 （2026-06-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.33
过去一周
0.21
过去一月
0.43
过去一季
1.03
过去半年
1.42
过去一年
1.85
过去三年
7.63
过去五年
14.71
成立以来
22.45
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0223
1.2063
2026-05-29
1.0218
1.2058
2026-05-28
1.0216
1.2056
2026-05-27
1.0215
1.2055
2026-05-26
1.0208
1.2048
2026-05-25
1.0202
1.2042
2026-05-22
1.0197
1.2037
2026-05-21
1.0199
1.2039
2026-05-20
1.0198
1.2038
2026-05-19
1.0200
1.2040
2026-05-18
1.0190
1.2030
2026-05-15
1.0186
1.2026
2026-05-14
1.0188
1.2028
2026-05-13
1.0190
1.2030
2026-05-12
1.0188
1.2028
2026-05-11
1.0185
1.2025
2026-05-08
1.0179
1.2019
2026-05-07
1.0177
1.2017
2026-05-06
1.0174
1.2014
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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