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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
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3.10
%
近一年涨跌幅
1.0371
净值 （2026-10-22）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.79
过去一周
0.15
过去一月
0.52
过去一季
1.16
过去半年
1.83
过去一年
3.10
过去三年
8.53
过去五年
15.06
成立以来
24.22
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0371
1.2211
2026-10-21
1.0373
1.2213
2026-10-20
1.0380
1.2220
2026-10-19
1.0367
1.2207
2026-10-16
1.0365
1.2205
2026-10-15
1.0355
1.2195
2026-10-14
1.0358
1.2198
2026-10-13
1.0347
1.2187
2026-10-12
1.0344
1.2184
2026-10-09
1.0330
1.2170
2026-10-08
1.0322
1.2162
2026-09-30
1.0324
1.2164
2026-09-29
1.0340
1.2180
2026-09-28
1.0325
1.2165
2026-09-24
1.0328
1.2168
2026-09-23
1.0318
1.2158
2026-09-22
1.0317
1.2157
2026-09-21
1.0312
1.2152
2026-09-18
1.0308
1.2148
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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