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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.91
%
近一年涨跌幅
1.1496
净值 （2026-10-22）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
0.06
过去一月
0.18
过去一季
0.45
过去半年
0.86
过去一年
1.91
过去三年
6.36
过去五年
12.53
成立以来
22.07
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.1496
1.2146
2026-10-21
1.1496
1.2146
2026-10-20
1.1495
1.2145
2026-10-19
1.1491
1.2141
2026-10-16
1.1490
1.2140
2026-10-15
1.1489
1.2139
2026-10-14
1.1489
1.2139
2026-10-13
1.1487
1.2137
2026-10-12
1.1486
1.2136
2026-10-09
1.1483
1.2133
2026-10-08
1.1481
1.2131
2026-09-30
1.1479
1.2129
2026-09-29
1.1479
1.2129
2026-09-28
1.1478
1.2128
2026-09-24
1.1477
1.2127
2026-09-23
1.1476
1.2126
2026-09-22
1.1475
1.2125
2026-09-21
1.1474
1.2124
2026-09-18
1.1472
1.2122
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.85
现金
0.15
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250361
25进出61
1,000,000
100,156,820.65
4.51
2
092200008
22农行二级资本债02A
690,000
71,867,742.08
3.23
3
102382914
23汇金MTN006A
600,000
61,395,501.37
2.76
4
102583663
25长沙先导MTN001
600,000
61,269,527.67
2.76
5
102584232
25北控MTN001
600,000
61,233,432.33
2.76
-
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