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华夏中短债债券C
（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.49
%
近一年涨跌幅
1.1657
净值 （2026-06-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.10
过去一周
0.18
过去一月
0.37
过去一季
0.80
过去半年
1.17
过去一年
1.49
过去三年
7.72
过去五年
14.14
成立以来
21.99
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1657
1.2127
2026-05-29
1.1651
1.2121
2026-05-28
1.1647
1.2117
2026-05-27
1.1645
1.2115
2026-05-26
1.1640
1.2110
2026-05-25
1.1636
1.2106
2026-05-22
1.1633
1.2103
2026-05-21
1.1633
1.2103
2026-05-20
1.1634
1.2104
2026-05-19
1.1633
1.2103
2026-05-18
1.1626
1.2096
2026-05-15
1.1623
1.2093
2026-05-14
1.1623
1.2093
2026-05-13
1.1624
1.2094
2026-05-12
1.1620
1.2090
2026-05-11
1.1616
1.2086
2026-05-08
1.1613
1.2083
2026-05-07
1.1612
1.2082
2026-05-06
1.1610
1.2080
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.92
现金
3.95
其他
0.13
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260201
26国开01
2,200,000
220,427,041.10
3.01
2
232580035
25农行二级资本债03A(BC)
2,000,000
203,733,895.89
2.79
3
232580055
25徽商银行二级资本债01
2,000,000
203,198,915.07
2.78
4
102582845
25晋焦煤MTN002
2,000,000
202,938,794.52
2.78
5
232580050
25中行二级资本债02BC
2,000,000
202,673,030.14
2.77
-
-
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-
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