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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.89
%
近一年涨跌幅
1.1996
净值 （2026-06-01）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.27
过去一周
0.18
过去一月
0.40
过去一季
0.89
过去半年
1.37
过去一年
1.89
过去三年
9.00
过去五年
16.43
成立以来
25.63
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1996
1.2476
2026-05-29
1.1990
1.2470
2026-05-28
1.1986
1.2466
2026-05-27
1.1984
1.2464
2026-05-26
1.1979
1.2459
2026-05-25
1.1975
1.2455
2026-05-22
1.1971
1.2451
2026-05-21
1.1971
1.2451
2026-05-20
1.1972
1.2452
2026-05-19
1.1970
1.2450
2026-05-18
1.1963
1.2443
2026-05-15
1.1960
1.2440
2026-05-14
1.1959
1.2439
2026-05-13
1.1960
1.2440
2026-05-12
1.1956
1.2436
2026-05-11
1.1952
1.2432
2026-05-08
1.1949
1.2429
2026-05-07
1.1947
1.2427
2026-05-06
1.1944
1.2424
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.92
现金
3.95
其他
0.13
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260201
26国开01
2,200,000
220,427,041.10
3.01
2
232580035
25农行二级资本债03A(BC)
2,000,000
203,733,895.89
2.79
3
232580055
25徽商银行二级资本债01
2,000,000
203,198,915.07
2.78
4
102582845
25晋焦煤MTN002
2,000,000
202,938,794.52
2.78
5
232580050
25中行二级资本债02BC
2,000,000
202,673,030.14
2.77
-
-
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