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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
2.01
%
近一年涨跌幅
1.2041
净值 （2026-09-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.65
过去一周
0.07
过去一月
0.22
过去一季
0.39
过去半年
1.20
过去一年
2.01
过去三年
8.33
过去五年
14.97
成立以来
26.10
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.2041
1.2521
2026-09-02
1.2037
1.2517
2026-09-01
1.2037
1.2517
2026-08-31
1.2032
1.2512
2026-08-28
1.2031
1.2511
2026-08-27
1.2032
1.2512
2026-08-26
1.2035
1.2515
2026-08-25
1.2036
1.2516
2026-08-24
1.2036
1.2516
2026-08-21
1.2032
1.2512
2026-08-20
1.2035
1.2515
2026-08-19
1.2037
1.2517
2026-08-18
1.2039
1.2519
2026-08-17
1.2033
1.2513
2026-08-14
1.2031
1.2511
2026-08-13
1.2029
1.2509
2026-08-12
1.2025
1.2505
2026-08-11
1.2024
1.2504
2026-08-10
1.2024
1.2504
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.92
现金
0.55
其他
0.53
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260201
26国开01
2,200,000
221,387,265.75
2.59
2
232580055
25徽商银行二级资本债01
2,000,000
206,488,306.85
2.41
3
232580035
25农行二级资本债03A(BC)
2,000,000
206,303,506.85
2.41
4
232580050
25中行二级资本债02BC
2,000,000
205,314,663.01
2.40
5
232480020
24兴业银行二级资本债01
2,000,000
205,298,356.16
2.40
-
-
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