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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
（基金代码：006446）
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6.58
%
近一年涨跌幅
0.2478
净值 （2026-07-16）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
-0.08
过去一月
-0.08
过去一季
0.16
过去半年
1.02
过去一年
6.58
过去三年
21.35
过去五年
27.14
成立以来
66.20
日期
净值
累计净值
2026-07-16
0.2478
0.2478
2026-07-15
0.2485
0.2485
2026-07-14
0.2483
0.2483
2026-07-13
0.2475
0.2475
2026-07-10
0.2483
0.2483
2026-07-09
0.2480
0.2480
2026-07-08
0.2472
0.2472
2026-07-07
0.2479
0.2479
2026-07-06
0.2488
0.2488
2026-07-03
0.2477
0.2477
2026-07-02
0.2477
0.2477
2026-07-01
0.2471
0.2471
2026-06-30
0.2475
0.2475
2026-06-29
0.2472
0.2472
2026-06-26
0.2456
0.2456
2026-06-25
0.2461
0.2461
2026-06-24
0.2452
0.2452
2026-06-23
0.2453
0.2453
2026-06-22
0.2473
0.2473
截止日期：2026-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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