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过去三年
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过去五年
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成立以来
44.52
日期
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累计净值
2025-09-11
1.675
1.675
2025-09-10
1.655
1.655
2025-09-09
1.641
1.641
2025-09-08
1.636
1.636
2025-09-05
1.635
1.635
2025-09-04
1.610
1.610
2025-09-03
1.643
1.643
2025-09-02
1.658
1.658
2025-09-01
1.660
1.660
2025-08-29
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2025-08-28
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2025-08-27
1.628
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2025-08-25
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1.668
2025-08-22
1.637
1.637
2025-08-21
1.611
1.611
2025-08-20
1.605
1.605
2025-08-19
1.591
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数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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