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10.27
过去一周
-4.55
过去一月
-0.71
过去一季
-4.15
过去半年
15.89
过去一年
44.95
过去三年
38.97
过去五年
28.38
成立以来
84.62
日期
净值
累计净值
2026-06-01
0.9600
0.9600
2026-05-29
0.9689
0.9689
2026-05-28
0.9911
0.9911
2026-05-27
0.9872
0.9872
2026-05-26
1.0008
1.0008
2026-05-25
1.0058
1.0058
2026-05-22
0.9920
0.9920
2026-05-21
0.9750
0.9750
2026-05-20
1.0006
1.0006
2026-05-19
0.9973
0.9973
2026-05-18
0.9892
0.9892
2026-05-15
0.9871
0.9871
2026-05-14
1.0025
1.0025
2026-05-13
1.0293
1.0293
2026-05-12
1.0148
1.0148
2026-05-11
1.0207
1.0207
2026-05-08
1.0047
1.0047
2026-05-07
1.0050
1.0050
2026-05-06
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截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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