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1.47
过去一周
-11.08
过去一月
-11.96
过去一季
-7.16
过去半年
-7.55
过去一年
23.92
过去三年
27.64
过去五年
14.25
成立以来
69.88
日期
净值
累计净值
2026-07-17
0.8834
0.8834
2026-07-16
0.9324
0.9324
2026-07-15
0.9532
0.9532
2026-07-14
0.9677
0.9677
2026-07-13
0.9525
0.9525
2026-07-10
0.9935
0.9935
2026-07-09
1.0092
1.0092
2026-07-08
0.9804
0.9804
2026-07-07
0.9930
0.9930
2026-07-06
1.0087
1.0087
2026-07-03
1.0189
1.0189
2026-07-02
1.0131
1.0131
2026-07-01
1.0496
1.0496
2026-06-30
1.0505
1.0505
2026-06-29
1.0270
1.0270
2026-06-26
1.0141
1.0141
2026-06-25
1.0393
1.0393
2026-06-24
1.0283
1.0283
2026-06-23
1.0107
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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