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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.04
过去一周
-6.31
过去一月
-7.40
过去一季
-4.59
过去半年
-4.28
过去一年
7.38
过去三年
8.64
过去五年
15.33
成立以来
46.81
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.4681
1.4681
2026-07-16
1.5006
1.5006
2026-07-15
1.5361
1.5361
2026-07-14
1.5565
1.5565
2026-07-13
1.5307
1.5307
2026-07-10
1.5669
1.5669
2026-07-09
1.5819
1.5819
2026-07-08
1.5404
1.5404
2026-07-07
1.5528
1.5528
2026-07-06
1.5702
1.5702
2026-07-03
1.5692
1.5692
2026-07-02
1.5618
1.5618
2026-07-01
1.6001
1.6001
2026-06-30
1.5984
1.5984
2026-06-29
1.5870
1.5870
2026-06-26
1.5752
1.5752
2026-06-25
1.6113
1.6113
2026-06-24
1.6002
1.6002
2026-06-23
1.5844
1.5844
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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