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华夏新兴消费混合A
（基金代码：005888）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
-5.68
%
近一年涨跌幅
1.9312
净值 （2026-04-30）
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.06
过去一周
0.85
过去一月
0.90
过去一季
-8.39
过去半年
-8.30
过去一年
-5.68
过去三年
-23.00
过去五年
-39.93
成立以来
93.12
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.9312
1.9312
2026-04-29
1.9344
1.9344
2026-04-28
1.8945
1.8945
2026-04-27
1.9097
1.9097
2026-04-24
1.9147
1.9147
2026-04-23
1.9149
1.9149
2026-04-22
1.9154
1.9154
2026-04-21
1.9334
1.9334
2026-04-20
1.9356
1.9356
2026-04-17
1.9254
1.9254
2026-04-16
1.9482
1.9482
2026-04-15
1.9308
1.9308
2026-04-14
1.9297
1.9297
2026-04-13
1.9313
1.9313
2026-04-10
1.9445
1.9445
2026-04-09
1.9484
1.9484
2026-04-08
1.9741
1.9741
2026-04-07
1.9350
1.9350
2026-04-03
1.9303
1.9303
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
81.19
债券
现金
17.83
其他
0.98
前十股票持仓占净值比： 38.82%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
29,179,494.26
5.89
B 采矿业
321,670.57
0.06
C 制造业
181,736,711.51
36.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
11,753,000.00
2.37
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
22,748,142.00
4.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业
55,983.42
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
7,882,560.00
1.59
M 科学研究和技术服务业
46,988.32
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
24,194,808.00
4.89
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
10,572,308.00
2.13
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
30,720,232.12
6.20
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
74,940,420.21
15.13
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
10,279,657.08
2.08
信息技术
-
-
合计
404,453,715.29
81.67
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09896
名创优品
5.42
600754
锦江酒店
4.59
000729
燕京啤酒
4.50
603057
紫燕食品
3.88
600054
黄山旅游
3.86
02331
李宁
3.57
09858
优然牧业
3.39
01070
TCL电子
3.23
000858
五粮液
3.23
600429
三元股份
3.15
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