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（基金代码：005774）
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近一年涨跌幅
3.1409
净值 （2026-07-17）
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日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
45.57
过去一周
-14.57
过去一月
-17.27
过去一季
25.57
过去半年
34.76
过去一年
83.69
过去三年
60.50
过去五年
65.86
成立以来
230.10
日期
净值
累计净值
2026-07-17
3.1409
3.2289
2026-07-16
3.3781
3.4661
2026-07-15
3.5308
3.6188
2026-07-14
3.6393
3.7273
2026-07-13
3.5326
3.6206
2026-07-10
3.6765
3.7645
2026-07-09
3.8579
3.9459
2026-07-08
3.6320
3.7200
2026-07-07
3.6311
3.7191
2026-07-06
3.6509
3.7389
2026-07-03
3.7411
3.8291
2026-07-02
3.7580
3.8460
2026-07-01
4.0731
4.1611
2026-06-30
4.1737
4.2617
2026-06-29
4.0923
4.1803
2026-06-26
4.0223
4.1103
2026-06-25
4.1332
4.2212
2026-06-24
4.0189
4.1069
2026-06-23
3.8819
3.9699
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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