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（基金代码：005774）
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86.99
%
近一年涨跌幅
3.0579
净值 （2026-06-01）
-5.10%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.73
过去一周
-9.62
过去一月
12.25
过去一季
32.40
过去半年
39.87
过去一年
86.99
过去三年
62.64
过去五年
75.62
成立以来
221.38
日期
净值
累计净值
2026-06-01
3.0579
3.1459
2026-05-29
3.2221
3.3101
2026-05-28
3.3347
3.4227
2026-05-27
3.2617
3.3497
2026-05-26
3.3624
3.4504
2026-05-25
3.3835
3.4715
2026-05-22
3.2222
3.3102
2026-05-21
3.0866
3.1746
2026-05-20
3.2285
3.3165
2026-05-19
3.0931
3.1811
2026-05-18
3.0502
3.1382
2026-05-15
3.0323
3.1203
2026-05-14
3.0506
3.1386
2026-05-13
3.1569
3.2449
2026-05-12
3.0703
3.1583
2026-05-11
3.0152
3.1032
2026-05-08
2.9048
2.9928
2026-05-07
2.9234
3.0114
2026-05-06
2.8313
2.9193
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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