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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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29.08
%
近一年涨跌幅
1.5778
净值 （2026-06-01）
-0.99%
日涨跌幅
基金经理
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.49
过去一周
-1.76
过去一月
0.68
过去一季
2.09
过去半年
7.34
过去一年
29.08
过去三年
35.60
过去五年
7.96
成立以来
60.89
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.5778
1.7435
2026-05-29
1.5935
1.7592
2026-05-28
1.6034
1.7691
2026-05-27
1.6012
1.7669
2026-05-26
1.6116
1.7773
2026-05-25
1.6060
1.7717
2026-05-22
1.5839
1.7496
2026-05-21
1.5637
1.7294
2026-05-20
1.5891
1.7548
2026-05-19
1.5899
1.7556
2026-05-18
1.5809
1.7466
2026-05-15
1.5861
1.7518
2026-05-14
1.6053
1.7710
2026-05-13
1.6349
1.8006
2026-05-12
1.6162
1.7819
2026-05-11
1.6205
1.7862
2026-05-08
1.5942
1.7599
2026-05-07
1.6020
1.7677
2026-05-06
1.5937
1.7594
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.35
其他
94.65
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
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