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华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C
（基金代码：005735）
指数型
中高风险(R4)
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15.20
%
近一年涨跌幅
1.4894
净值 （2026-07-17）
-3.54%
日涨跌幅
基金经理
司帆
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-5.63
过去一月
-7.86
过去一季
-3.13
过去半年
-2.99
过去一年
15.20
过去三年
25.00
过去五年
2.70
成立以来
51.88
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.4894
1.6551
2026-07-16
1.5440
1.7097
2026-07-15
1.5700
1.7357
2026-07-14
1.5751
1.7408
2026-07-13
1.5447
1.7104
2026-07-10
1.5782
1.7439
2026-07-09
1.6018
1.7675
2026-07-08
1.5640
1.7297
2026-07-07
1.5777
1.7434
2026-07-06
1.5955
1.7612
2026-07-03
1.5972
1.7629
2026-07-02
1.5871
1.7528
2026-07-01
1.6334
1.7991
2026-06-30
1.6396
1.8053
2026-06-29
1.6231
1.7888
2026-06-26
1.6056
1.7713
2026-06-25
1.6505
1.8162
2026-06-24
1.6293
1.7950
2026-06-23
1.6166
1.7823
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年09月17日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
005735
基金合同生效日（转型前）：
2015-02-12
基金合同生效日（转型后）：
2018-09-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2021-10-21 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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