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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)
（基金代码：005698）
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6.98
%
近一年涨跌幅
2.2750
净值 （2026-10-21）
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基金经理
李湘杰
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
-3.96
过去一月
-19.70
过去一季
-23.28
过去半年
-22.04
过去一年
6.98
过去三年
90.33
过去五年
53.87
成立以来
127.50
日期
净值
累计净值
2026-10-21
2.2750
2.2750
2026-10-20
2.2322
2.2322
2026-10-19
2.2348
2.2348
2026-10-16
2.2236
2.2236
2026-10-15
2.2954
2.2954
2026-10-14
2.3689
2.3689
2026-10-13
2.4754
2.4754
2026-10-12
2.4704
2.4704
2026-10-09
2.5740
2.5740
2026-10-08
2.6083
2.6083
2026-09-30
2.6928
2.6928
2026-09-29
2.7053
2.7053
2026-09-28
2.6580
2.6580
2026-09-24
2.7832
2.7832
2026-09-23
2.8398
2.8398
2026-09-22
2.8505
2.8505
2026-09-21
2.8333
2.8333
2026-09-18
2.7610
2.7610
2026-09-17
2.6785
2.6785
截止日期：2026-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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