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（基金代码：005450）
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38.28
%
近一年涨跌幅
1.7060
净值 （2026-04-23）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
杨宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.43
过去一周
1.28
过去一月
14.26
过去一季
5.45
过去半年
23.32
过去一年
38.28
过去三年
8.30
过去五年
-22.57
成立以来
70.60
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.7060
1.7060
2026-04-22
1.7061
1.7061
2026-04-21
1.6867
1.6867
2026-04-20
1.6800
1.6800
2026-04-17
1.6840
1.6840
2026-04-16
1.6844
1.6844
2026-04-15
1.6308
1.6308
2026-04-14
1.6482
1.6482
2026-04-13
1.6233
1.6233
2026-04-10
1.6142
1.6142
2026-04-09
1.5750
1.5750
2026-04-08
1.5715
1.5715
2026-04-07
1.5056
1.5056
2026-04-03
1.5102
1.5102
2026-04-02
1.5258
1.5258
2026-04-01
1.5467
1.5467
2026-03-31
1.5158
1.5158
2026-03-30
1.5372
1.5372
2026-03-27
1.5426
1.5426
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
89.32
债券
0.00
现金
10.59
其他
0.09
前十股票持仓占净值比： 41.13%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
321,670.57
0.03
C 制造业
889,186,298.52
86.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,884.64
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
35,390,720.92
3.43
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
87,942.83
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
925,035,257.28
89.61
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
605117
德业股份
5.57
300750
宁德时代
5.30
002008
大族激光
4.70
600066
宇通客车
4.44
002850
科达利
3.83
603129
春风动力
3.54
600499
科达制造
3.52
000338
潍柴动力
3.43
300277
汽轮科技
3.42
603379
三美股份
3.38
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