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屠环宇
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今年以来
44.95
过去一周
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过去一月
10.88
过去一季
27.50
过去半年
49.67
过去一年
57.04
过去三年
55.01
过去五年
-8.28
成立以来
81.29
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.8129
1.8129
2026-05-29
1.8686
1.8686
2026-05-28
1.9275
1.9275
2026-05-27
1.8671
1.8671
2026-05-26
1.8874
1.8874
2026-05-25
1.8870
1.8870
2026-05-22
1.8177
1.8177
2026-05-21
1.7438
1.7438
2026-05-20
1.7874
1.7874
2026-05-19
1.7665
1.7665
2026-05-18
1.7361
1.7361
2026-05-15
1.7241
1.7241
2026-05-14
1.7515
1.7515
2026-05-13
1.8071
1.8071
2026-05-12
1.7533
1.7533
2026-05-11
1.7478
1.7478
2026-05-08
1.7196
1.7196
2026-05-07
1.7494
1.7494
2026-05-06
1.7147
1.7147
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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