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屠环宇
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今年以来
39.46
过去一周
-12.63
过去一月
-13.94
过去一季
12.22
过去半年
28.54
过去一年
46.88
过去三年
48.27
过去五年
-11.43
成立以来
74.42
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.7442
1.7442
2026-07-16
1.8670
1.8670
2026-07-15
1.9286
1.9286
2026-07-14
1.9886
1.9886
2026-07-13
1.9097
1.9097
2026-07-10
1.9964
1.9964
2026-07-09
2.0905
2.0905
2026-07-08
1.9924
1.9924
2026-07-07
2.0364
2.0364
2026-07-06
2.0662
2.0662
2026-07-03
2.0839
2.0839
2026-07-02
2.0517
2.0517
2026-07-01
2.1864
2.1864
2026-06-30
2.2153
2.2153
2026-06-29
2.1525
2.1525
2026-06-26
2.1655
2.1655
2026-06-25
2.2174
2.2174
2026-06-24
2.1156
2.1156
2026-06-23
2.0465
2.0465
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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