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屠环宇
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过去一周
-2.90
过去一月
5.99
过去一季
-7.87
过去半年
25.52
过去一年
36.79
过去三年
46.55
过去五年
3.82
成立以来
72.22
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.7222
1.7222
2026-09-02
1.7210
1.7210
2026-09-01
1.7463
1.7463
2026-08-31
1.7778
1.7778
2026-08-28
1.7576
1.7576
2026-08-27
1.7736
1.7736
2026-08-26
1.7450
1.7450
2026-08-25
1.7386
1.7386
2026-08-24
1.7365
1.7365
2026-08-21
1.7881
1.7881
2026-08-20
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2026-08-19
1.7782
1.7782
2026-08-18
1.8785
1.8785
2026-08-17
1.8918
1.8918
2026-08-14
1.8306
1.8306
2026-08-13
1.8123
1.8123
2026-08-12
1.8191
1.8191
2026-08-11
1.7884
1.7884
2026-08-10
1.7916
1.7916
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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