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华夏鼎泰六个月定期开放债券A
（基金代码：005407）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.42
%
近一年涨跌幅
1.0308
净值 （2026-10-22）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.17
过去一周
0.08
过去一月
0.35
过去一季
0.68
过去半年
1.34
过去一年
2.42
过去三年
8.67
过去五年
15.98
成立以来
36.38
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0308
1.3194
2026-10-21
1.0308
1.3194
2026-10-20
1.0309
1.3195
2026-10-19
1.0303
1.3189
2026-10-16
1.0302
1.3188
2026-10-15
1.0300
1.3186
2026-10-14
1.0300
1.3186
2026-10-13
1.0296
1.3182
2026-10-12
1.0295
1.3181
2026-10-09
1.0288
1.3174
2026-10-08
1.0285
1.3171
2026-09-30
1.0283
1.3169
2026-09-29
1.0286
1.3172
2026-09-28
1.0283
1.3169
2026-09-24
1.0275
1.3161
2026-09-23
1.0272
1.3158
2026-09-22
1.0272
1.3158
2026-09-21
1.0270
1.3156
2026-09-18
1.0268
1.3154
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
29.74
现金
70.25
其他
0.01
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112606073
26交通银行CD073
1,000,000
99,319,054.55
6.62
2
112620052
26广发银行CD052
1,000,000
99,288,772.36
6.62
3
220208
22国开08
800,000
81,136,438.36
5.41
4
212580003
25民生银行债01
700,000
70,847,824.66
4.72
5
212580037
25光大银行债03
600,000
61,091,539.73
4.07
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