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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
5.14
%
近一年涨跌幅
1.5211
净值 （2026-10-22）
-0.41%
日涨跌幅
基金经理
靖博灵 郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.65
过去一周
-0.25
过去一月
-1.62
过去一季
1.46
过去半年
1.11
过去一年
5.14
过去三年
16.46
过去五年
17.05
成立以来
59.18
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.5211
1.5823
2026-10-21
1.5273
1.5885
2026-10-20
1.5282
1.5894
2026-10-19
1.5252
1.5864
2026-10-16
1.5256
1.5868
2026-10-15
1.5249
1.5861
2026-10-14
1.5312
1.5924
2026-10-13
1.5330
1.5942
2026-10-12
1.5323
1.5935
2026-10-09
1.5340
1.5952
2026-10-08
1.5324
1.5936
2026-09-30
1.5363
1.5975
2026-09-29
1.5377
1.5989
2026-09-28
1.5349
1.5961
2026-09-24
1.5424
1.6036
2026-09-23
1.5463
1.6075
2026-09-22
1.5462
1.6074
2026-09-21
1.5454
1.6066
2026-09-18
1.5415
1.6027
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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