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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
7.43
%
近一年涨跌幅
1.5101
净值 （2026-06-01）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.90
过去一周
-0.38
过去一月
0.49
过去一季
0.99
过去半年
4.24
过去一年
7.43
过去三年
14.86
过去五年
21.12
成立以来
58.03
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.5101
1.5713
2026-05-29
1.5097
1.5709
2026-05-28
1.5135
1.5747
2026-05-27
1.5123
1.5735
2026-05-26
1.5148
1.5760
2026-05-25
1.5159
1.5771
2026-05-22
1.5133
1.5745
2026-05-21
1.5090
1.5702
2026-05-20
1.5152
1.5764
2026-05-19
1.5150
1.5762
2026-05-18
1.5112
1.5724
2026-05-15
1.5112
1.5724
2026-05-14
1.5132
1.5744
2026-05-13
1.5175
1.5787
2026-05-12
1.5149
1.5761
2026-05-11
1.5155
1.5767
2026-05-08
1.5116
1.5728
2026-05-07
1.5102
1.5714
2026-05-06
1.5074
1.5686
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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