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华夏睿磐泰利混合A
（基金代码：005177）
混合型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.56
%
近一年涨跌幅
1.4940
净值 （2026-07-17）
-0.75%
日涨跌幅
基金经理
郝彬 靖博灵
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.81
过去一周
-1.47
过去一月
-1.40
过去一季
-0.27
过去半年
0.61
过去一年
4.56
过去三年
12.93
过去五年
17.13
成立以来
56.34
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.4940
1.5552
2026-07-16
1.5053
1.5665
2026-07-15
1.5101
1.5713
2026-07-14
1.5111
1.5723
2026-07-13
1.5065
1.5677
2026-07-10
1.5163
1.5775
2026-07-09
1.5177
1.5789
2026-07-08
1.5123
1.5735
2026-07-07
1.5145
1.5757
2026-07-06
1.5191
1.5803
2026-07-03
1.5203
1.5815
2026-07-02
1.5179
1.5791
2026-07-01
1.5220
1.5832
2026-06-30
1.5209
1.5821
2026-06-29
1.5158
1.5770
2026-06-26
1.5123
1.5735
2026-06-25
1.5183
1.5795
2026-06-24
1.5179
1.5791
2026-06-23
1.5154
1.5766
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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