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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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4.50
%
近一年涨跌幅
1.3973
净值 （2026-06-01）
0.22%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.76
过去一周
-1.06
过去一月
-0.53
过去一季
-1.43
过去半年
2.15
过去一年
4.50
过去三年
10.87
过去五年
15.22
成立以来
53.27
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.3973
1.5145
2026-05-29
1.3942
1.5114
2026-05-28
1.4028
1.5200
2026-05-27
1.4005
1.5177
2026-05-26
1.4064
1.5236
2026-05-25
1.4123
1.5295
2026-05-22
1.4108
1.5280
2026-05-21
1.4036
1.5208
2026-05-20
1.4146
1.5318
2026-05-19
1.4168
1.5340
2026-05-18
1.4124
1.5296
2026-05-15
1.4116
1.5288
2026-05-14
1.4137
1.5309
2026-05-13
1.4189
1.5361
2026-05-12
1.4157
1.5329
2026-05-11
1.4214
1.5386
2026-05-08
1.4180
1.5352
2026-05-07
1.4136
1.5308
2026-05-06
1.4089
1.5261
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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