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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
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6.85
%
近一年涨跌幅
1.3773
净值 （2025-09-10）
0.12%
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基金经理
宋洋
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.68
过去一周
0.56
过去一月
-0.47
过去一季
2.43
过去半年
3.69
过去一年
6.85
过去三年
7.34
过去五年
23.24
成立以来
50.90
日期
净值
累计净值
2025-09-10
1.3773
1.4945
2025-09-09
1.3757
1.4929
2025-09-08
1.3790
1.4962
2025-09-05
1.3715
1.4887
2025-09-04
1.3650
1.4822
2025-09-03
1.3597
1.4769
2025-09-02
1.3680
1.4852
2025-09-01
1.3726
1.4898
2025-08-29
1.3670
1.4842
2025-08-28
1.3704
1.4876
2025-08-27
1.3747
1.4919
2025-08-26
1.3909
1.5081
2025-08-25
1.3857
1.5029
2025-08-22
1.3848
1.5020
2025-08-21
1.3855
1.5027
2025-08-20
1.3832
1.5004
2025-08-19
1.3809
1.4981
2025-08-18
1.3753
1.4925
2025-08-15
1.3746
1.4918
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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