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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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2.37
%
近一年涨跌幅
1.3919
净值 （2026-09-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.04
过去一月
3.36
过去一季
0.00
过去半年
-0.09
过去一年
2.37
过去三年
10.08
过去五年
10.05
成立以来
52.68
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.3919
1.5091
2026-09-02
1.3918
1.5090
2026-09-01
1.3953
1.5125
2026-08-31
1.3967
1.5139
2026-08-28
1.3906
1.5078
2026-08-27
1.3914
1.5086
2026-08-26
1.3857
1.5029
2026-08-25
1.3871
1.5043
2026-08-24
1.3822
1.4994
2026-08-21
1.3864
1.5036
2026-08-20
1.3854
1.5026
2026-08-19
1.3825
1.4997
2026-08-18
1.4032
1.5204
2026-08-17
1.4007
1.5179
2026-08-14
1.3895
1.5067
2026-08-13
1.3873
1.5045
2026-08-12
1.3910
1.5082
2026-08-11
1.3819
1.4991
2026-08-10
1.3836
1.5008
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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