在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏永康添福混合A
（基金代码：005128）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
13.62
%
近一年涨跌幅
1.9940
净值 （2026-10-22）
-0.89%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.24
过去一周
-1.39
过去一月
-6.16
过去一季
-6.73
过去半年
-1.26
过去一年
13.62
过去三年
46.93
过去五年
36.97
成立以来
99.40
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.9940
1.9940
2026-10-21
2.0119
2.0119
2026-10-20
2.0149
2.0149
2026-10-19
2.0105
2.0105
2026-10-16
2.0168
2.0168
2026-10-15
2.0221
2.0221
2026-10-14
2.0385
2.0385
2026-10-13
2.0496
2.0496
2026-10-12
2.0514
2.0514
2026-10-09
2.0658
2.0658
2026-10-08
2.0690
2.0690
2026-09-30
2.0897
2.0897
2026-09-29
2.0893
2.0893
2026-09-28
2.0842
2.0842
2026-09-24
2.1041
2.1041
2026-09-23
2.1279
2.1279
2026-09-22
2.1249
2.1249
2026-09-21
2.1291
2.1291
2026-09-18
2.1181
2.1181
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.20%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
