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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A
（基金代码：004921）
债券型
中低风险(R2)
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2.26
%
近一年涨跌幅
1.0514
净值 （2026-06-01）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.49
过去一周
0.25
过去一月
0.49
过去一季
1.08
过去半年
1.54
过去一年
2.26
过去三年
11.18
过去五年
19.64
成立以来
39.83
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.0514
1.3489
2026-05-29
1.0507
1.3482
2026-05-28
1.0502
1.3477
2026-05-27
1.0501
1.3476
2026-05-26
1.0494
1.3469
2026-05-25
1.0488
1.3463
2026-05-22
1.0482
1.3457
2026-05-21
1.0483
1.3458
2026-05-20
1.0481
1.3456
2026-05-19
1.0481
1.3456
2026-05-18
1.0469
1.3444
2026-05-15
1.0463
1.3438
2026-05-14
1.0466
1.3441
2026-05-13
1.0468
1.3443
2026-05-12
1.0465
1.3440
2026-05-11
1.0461
1.3436
2026-05-08
1.0455
1.3430
2026-05-07
1.0454
1.3429
2026-05-06
1.0453
1.3428
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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