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（基金代码：004721）
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1.80
%
近一年涨跌幅
1.4020
净值 （2026-10-22）
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
-0.46
过去一月
-2.05
过去一季
1.77
过去半年
1.48
过去一年
1.80
过去三年
12.36
过去五年
10.82
成立以来
43.08
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.4020
1.4230
2026-10-21
1.4101
1.4311
2026-10-20
1.4121
1.4331
2026-10-19
1.4085
1.4295
2026-10-16
1.4094
1.4304
2026-10-15
1.4085
1.4295
2026-10-14
1.4153
1.4363
2026-10-13
1.4172
1.4382
2026-10-12
1.4163
1.4373
2026-10-09
1.4177
1.4387
2026-10-08
1.4166
1.4376
2026-09-30
1.4210
1.4420
2026-09-29
1.4223
1.4433
2026-09-28
1.4195
1.4405
2026-09-24
1.4280
1.4490
2026-09-23
1.4319
1.4529
2026-09-22
1.4314
1.4524
2026-09-21
1.4317
1.4527
2026-09-18
1.4279
1.4489
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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