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华夏睿磐泰茂混合A
（基金代码：004720）
混合型
中低风险(R2)
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1.87
%
近一年涨跌幅
1.4072
净值 （2026-07-17）
-0.68%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-1.11
过去一月
-1.44
过去一季
-0.21
过去半年
-0.97
过去一年
1.87
过去三年
9.28
过去五年
11.07
成立以来
43.74
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.4072
1.4292
2026-07-16
1.4169
1.4389
2026-07-15
1.4200
1.4420
2026-07-14
1.4191
1.4411
2026-07-13
1.4148
1.4368
2026-07-10
1.4230
1.4450
2026-07-09
1.4244
1.4464
2026-07-08
1.4211
1.4431
2026-07-07
1.4234
1.4454
2026-07-06
1.4282
1.4502
2026-07-03
1.4284
1.4504
2026-07-02
1.4268
1.4488
2026-07-01
1.4303
1.4523
2026-06-30
1.4294
1.4514
2026-06-29
1.4252
1.4472
2026-06-26
1.4236
1.4456
2026-06-25
1.4304
1.4524
2026-06-24
1.4300
1.4520
2026-06-23
1.4280
1.4500
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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