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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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0.97
%
近一年涨跌幅
1.1489
净值 （2026-07-17）
-0.56%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
-0.36
过去一月
-0.21
过去一季
-0.59
过去半年
0.50
过去一年
0.97
过去三年
8.83
过去五年
17.29
成立以来
41.04
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1489
1.3782
2026-07-16
1.1554
1.3847
2026-07-15
1.1573
1.3866
2026-07-14
1.1549
1.3842
2026-07-13
1.1501
1.3794
2026-07-10
1.1530
1.3823
2026-07-09
1.1523
1.3816
2026-07-08
1.1513
1.3806
2026-07-07
1.1532
1.3825
2026-07-06
1.1574
1.3867
2026-07-03
1.1554
1.3847
2026-07-02
1.1532
1.3825
2026-07-01
1.1532
1.3825
2026-06-30
1.1520
1.3813
2026-06-29
1.1526
1.3819
2026-06-26
1.1476
1.3769
2026-06-25
1.1507
1.3800
2026-06-24
1.1515
1.3808
2026-06-23
1.1508
1.3801
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.32%
基金托管费
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