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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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4.78
%
近一年涨跌幅
1.1860
净值 （2026-09-03）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.69
过去一周
0.10
过去一月
1.98
过去一季
2.71
过去半年
3.18
过去一年
4.78
过去三年
11.87
过去五年
21.43
成立以来
45.60
日期
净值
累计净值
2026-09-03
1.1860
1.4153
2026-09-02
1.1808
1.4101
2026-09-01
1.1864
1.4157
2026-08-31
1.1872
1.4165
2026-08-28
1.1870
1.4163
2026-08-27
1.1848
1.4141
2026-08-26
1.1833
1.4126
2026-08-25
1.1788
1.4081
2026-08-24
1.1806
1.4099
2026-08-21
1.1820
1.4113
2026-08-20
1.1816
1.4109
2026-08-19
1.1784
1.4077
2026-08-18
1.1852
1.4145
2026-08-17
1.1841
1.4134
2026-08-14
1.1792
1.4085
2026-08-13
1.1787
1.4080
2026-08-12
1.1810
1.4103
2026-08-11
1.1820
1.4113
2026-08-10
1.1893
1.4186
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 100万元
0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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