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近一年涨跌幅
1.1542
净值 （2026-06-01）
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基金经理
武文琦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.94
过去一周
0.10
过去一月
0.27
过去一季
0.67
过去半年
1.08
过去一年
1.71
过去三年
6.32
过去五年
12.72
成立以来
32.43
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1542
1.3001
2026-05-29
1.1539
1.2998
2026-05-28
1.1538
1.2997
2026-05-27
1.1536
1.2995
2026-05-26
1.1532
1.2991
2026-05-25
1.1530
1.2989
2026-05-22
1.1528
1.2987
2026-05-21
1.1527
1.2986
2026-05-20
1.1526
1.2985
2026-05-19
1.1525
1.2984
2026-05-18
1.1521
1.2980
2026-05-15
1.1520
1.2979
2026-05-14
1.1519
1.2978
2026-05-13
1.1518
1.2977
2026-05-12
1.1515
1.2974
2026-05-11
1.1514
1.2973
2026-05-08
1.1513
1.2972
2026-05-07
1.1511
1.2970
2026-05-06
1.1511
1.2970
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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