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华夏鼎智债券A
（基金代码：004052）
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1.81
%
近一年涨跌幅
1.1627
净值 （2026-06-01）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.10
过去一月
0.28
过去一季
0.70
过去半年
1.13
过去一年
1.81
过去三年
6.59
过去五年
13.23
成立以来
33.56
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.1627
1.3101
2026-05-29
1.1624
1.3098
2026-05-28
1.1623
1.3097
2026-05-27
1.1620
1.3094
2026-05-26
1.1617
1.3091
2026-05-25
1.1615
1.3089
2026-05-22
1.1612
1.3086
2026-05-21
1.1611
1.3085
2026-05-20
1.1611
1.3085
2026-05-19
1.1609
1.3083
2026-05-18
1.1606
1.3080
2026-05-15
1.1604
1.3078
2026-05-14
1.1603
1.3077
2026-05-13
1.1603
1.3077
2026-05-12
1.1599
1.3073
2026-05-11
1.1598
1.3072
2026-05-08
1.1597
1.3071
2026-05-07
1.1595
1.3069
2026-05-06
1.1595
1.3069
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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