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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-09-03
1.1888
1.1888
2026-09-02
1.1915
1.1915
2026-09-01
1.2015
1.2015
2026-08-31
1.1994
1.1994
2026-08-28
1.2063
1.2063
2026-08-27
1.2046
1.2046
2026-08-26
1.2082
1.2082
2026-08-25
1.2058
1.2058
2026-08-24
1.2064
1.2064
2026-08-21
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1.2086
2026-08-20
1.2132
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2026-08-19
1.2142
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2026-08-18
1.2396
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2026-08-17
1.2338
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2026-08-14
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2026-08-13
1.2418
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2026-08-12
1.2470
1.2470
2026-08-11
1.2458
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2026-08-10
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截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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