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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
22.51
过去五年
--
成立以来
8.69
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.1935
1.1935
2026-07-16
1.2135
1.2135
2026-07-15
1.2116
1.2116
2026-07-14
1.1929
1.1929
2026-07-13
1.1824
1.1824
2026-07-10
1.2048
1.2048
2026-07-09
1.2030
1.2030
2026-07-08
1.2050
1.2050
2026-07-07
1.2282
1.2282
2026-07-06
1.2419
1.2419
2026-07-03
1.2362
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2026-07-02
1.2175
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2026-07-01
1.2209
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2026-06-30
1.2085
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2026-06-29
1.2017
1.2017
2026-06-26
1.1990
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2026-06-25
1.2334
1.2334
2026-06-24
1.2217
1.2217
2026-06-23
1.2152
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截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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