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华夏行业景气混合A
（基金代码：003567）
混合型
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6.4464
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净值增长率(%)
今年以来
31.77
过去一周
1.09
过去一月
12.24
过去一季
16.92
过去半年
38.24
过去一年
101.35
过去三年
117.33
过去五年
187.40
成立以来
544.64
日期
净值
累计净值
2026-05-15
6.4464
6.4464
2026-05-14
6.5078
6.5078
2026-05-13
6.5587
6.5587
2026-05-12
6.4831
6.4831
2026-05-11
6.4963
6.4963
2026-05-08
6.3769
6.3769
2026-05-07
6.3325
6.3325
2026-05-06
6.2049
6.2049
2026-04-30
6.1480
6.1480
2026-04-29
6.0591
6.0591
2026-04-28
6.0134
6.0134
2026-04-27
6.0427
6.0427
2026-04-24
5.9648
5.9648
2026-04-23
6.0104
6.0104
2026-04-22
6.0980
6.0980
2026-04-21
5.9973
5.9973
2026-04-20
5.9573
5.9573
2026-04-17
5.9592
5.9592
2026-04-16
5.8683
5.8683
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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