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净值增长率(%)
今年以来
2.45
过去一周
-0.24
过去一月
-0.25
过去一季
1.86
过去半年
2.64
过去一年
6.05
过去三年
6.06
过去五年
14.64
成立以来
33.51
日期
净值
累计净值
2025-09-09
1.1814
1.3246
2025-09-08
1.1830
1.3262
2025-09-05
1.1825
1.3257
2025-09-04
1.1783
1.3215
2025-09-03
1.1823
1.3255
2025-09-02
1.1842
1.3274
2025-09-01
1.1879
1.3311
2025-08-29
1.1864
1.3296
2025-08-28
1.1848
1.3280
2025-08-27
1.1842
1.3274
2025-08-26
1.1895
1.3327
2025-08-25
1.1884
1.3316
2025-08-22
1.1868
1.3300
2025-08-21
1.1856
1.3288
2025-08-20
1.1852
1.3284
2025-08-19
1.1836
1.3268
2025-08-18
1.1823
1.3255
2025-08-15
1.1827
1.3259
2025-08-14
1.1815
1.3247
截止日期：2025-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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