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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
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1.00
%
近一年涨跌幅
0.855
%
七日年化收益率 （2026-09-03）
0.2302
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.66
过去一周
0.02
过去一月
0.07
过去一季
0.22
过去半年
0.48
过去一年
1.00
过去三年
4.15
过去五年
7.86
成立以来
85.29
日期
七日年化
万份收益
2026-09-03
0.855%
0.2302
2026-09-02
0.857%
0.2391
2026-09-01
0.853%
0.2214
2026-08-31
0.859%
0.2397
2026-08-30
0.860%
0.2351
2026-08-29
0.857%
0.2342
2026-08-28
0.855%
0.2340
2026-08-27
0.869%
0.2330
2026-08-26
0.882%
0.2323
2026-08-25
0.881%
0.2318
2026-08-24
0.891%
0.2418
2026-08-23
0.894%
0.2297
2026-08-22
0.895%
0.2296
2026-08-21
0.895%
0.2611
2026-08-20
0.880%
0.2569
2026-08-19
0.867%
0.2316
2026-08-18
0.867%
0.2504
2026-08-17
0.857%
0.2474
2026-08-16
0.850%
0.2309
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
52.79
现金
14.70
其他
32.51
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112606068
26交通银行CD068
28,000,000
2,780,400,425.36
4.25
2
112602111
26工商银行CD111
25,000,000
2,482,946,772.40
3.79
3
112606117
26交通银行CD117
25,000,000
2,473,955,373.80
3.78
4
09250409
25农发清发09
21,200,000
2,118,554,990.74
3.24
5
112618172
26华夏银行CD172
20,000,000
1,997,714,754.96
3.05
-
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