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华夏现金增利货币A/E
（基金代码：003003）
货币型
低风险(R1)
免费开户
1.32
%
近一年涨跌幅
1.028
%
七日年化收益率 （2025-09-12）
0.3037
万份收益
基金经理
邓子威 曲波
交易状态
暂停申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.90
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.61
过去一年
1.32
过去三年
4.83
过去五年
9.05
成立以来
83.51
日期
七日年化
万份收益
2025-09-12
1.028%
0.3037
2025-09-11
1.016%
0.2766
2025-09-10
1.016%
0.2767
2025-09-09
1.041%
0.2764
2025-09-08
1.066%
0.2775
2025-09-07
1.075%
0.2755
2025-09-06
1.080%
0.2755
2025-09-05
1.084%
0.2809
2025-09-04
1.083%
0.2766
2025-09-03
1.126%
0.3234
2025-09-02
1.105%
0.3236
2025-09-01
1.085%
0.2961
2025-08-31
1.079%
0.2832
2025-08-30
1.080%
0.2832
2025-08-29
1.081%
0.2791
2025-08-28
1.085%
0.3596
2025-08-27
1.046%
0.2835
2025-08-26
1.044%
0.2851
2025-08-25
1.042%
0.2843
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
54.42
现金
31.51
其他
14.07
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230213
23国开13
26,000,000
2,619,949,903.15
3.68
2
112520142
25广发银行CD142
25,000,000
2,492,026,115.24
3.50
3
112514075
25江苏银行CD075
18,000,000
1,798,599,223.48
2.53
4
112519084
25恒丰银行CD084
18,000,000
1,791,695,553.95
2.52
5
112508167
25中信银行CD167
15,000,000
1,495,127,569.06
2.10
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