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华夏创新前沿股票A
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
36.52
过去一周
-2.84
过去一月
4.43
过去一季
-6.15
过去半年
32.95
过去一年
51.02
过去三年
110.51
过去五年
77.83
成立以来
378.90
日期
净值
累计净值
2026-09-03
4.789
4.789
2026-09-02
4.785
4.785
2026-09-01
4.872
4.872
2026-08-31
4.939
4.939
2026-08-28
4.887
4.887
2026-08-27
4.929
4.929
2026-08-26
4.843
4.843
2026-08-25
4.813
4.813
2026-08-24
4.831
4.831
2026-08-21
4.984
4.984
2026-08-20
4.923
4.923
2026-08-19
4.918
4.918
2026-08-18
5.213
5.213
2026-08-17
5.261
5.261
2026-08-14
5.096
5.096
2026-08-13
5.057
5.057
2026-08-12
5.082
5.082
2026-08-11
5.021
5.021
2026-08-10
5.031
5.031
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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