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30天
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一年
今年
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业绩表现
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净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.35
过去半年
0.74
过去一年
1.67
过去三年
5.77
过去五年
10.73
成立以来
25.63
日期
七日年化
万份收益
2025-09-13
1.315%
0.3601
2025-09-12
1.314%
0.3598
2025-09-11
1.312%
0.3580
2025-09-10
1.311%
0.3575
2025-09-09
1.309%
0.3565
2025-09-08
1.309%
0.3551
2025-09-07
1.311%
0.3581
2025-09-06
1.310%
0.3581
2025-09-05
1.309%
0.3568
2025-09-04
1.308%
0.3560
2025-09-03
1.311%
0.3537
2025-09-02
1.314%
0.3572
2025-09-01
1.314%
0.3589
2025-08-31
1.337%
0.3559
2025-08-30
1.338%
0.3559
2025-08-29
1.338%
0.3555
2025-08-28
1.339%
0.3614
2025-08-27
1.334%
0.3593
2025-08-26
1.333%
0.3572
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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