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今年以来
0.69
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.31
过去半年
0.64
过去一年
1.30
过去三年
5.12
过去五年
9.64
成立以来
27.00
日期
七日年化
万份收益
2026-07-18
1.150%
0.3058
2026-07-17
1.151%
0.3310
2026-07-16
1.150%
0.3070
2026-07-15
1.154%
0.3052
2026-07-14
1.155%
0.3302
2026-07-13
1.148%
0.3056
2026-07-12
1.151%
0.3075
2026-07-11
1.153%
0.3075
2026-07-10
1.156%
0.3300
2026-07-09
1.147%
0.3145
2026-07-08
1.146%
0.3072
2026-07-07
1.149%
0.3162
2026-07-06
1.151%
0.3112
2026-07-05
1.155%
0.3128
2026-07-04
1.159%
0.3128
2026-07-03
1.164%
0.3121
2026-07-02
1.168%
0.3128
2026-07-01
1.172%
0.3138
2026-06-30
1.176%
0.3195
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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