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郭琨研 徐恒 刘平
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.70
过去一周
-0.06
过去一月
32.92
过去一季
32.97
过去半年
49.68
过去一年
112.82
过去三年
42.05
过去五年
-16.48
成立以来
143.93
日期
净值
累计净值
2026-04-29
0.3537
0.3537
2026-04-28
0.3473
0.3473
2026-04-27
0.3578
0.3578
2026-04-24
0.3584
0.3584
2026-04-23
0.3467
0.3467
2026-04-22
0.3539
0.3539
2026-04-21
0.3426
0.3426
2026-04-20
0.3457
0.3457
2026-04-17
0.3467
0.3467
2026-04-16
0.3412
0.3412
2026-04-15
0.3301
0.3301
2026-04-14
0.3334
0.3334
2026-04-13
0.3284
0.3284
2026-04-10
0.3235
0.3235
2026-04-09
0.3161
0.3161
2026-04-08
0.3090
0.3090
2026-04-07
0.2863
0.2863
2026-04-03
0.2833
0.2833
2026-04-02
0.2821
0.2821
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.53
债券
现金
8.49
其他
5.98
前十股票持仓占净值比： 53.35%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
939,458.80
0.14
必需消费品
-
-
材料
7,613,218.06
1.14
房地产
-
-
非必需消费品
21,998,323.57
3.29
工业
27,755,616.66
4.15
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
41,963,604.00
6.27
信息技术
497,737,662.65
74.40
合计
598,007,883.74
89.38
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
COHR
COHERENT CORP
7.54
SNDK
SANDISK CORP/DE
7.13
MU
MICRON TECHNOLOGY INC
6.58
ONTO
ONTO INNOVATION INC
5.85
LITE
LUMENTUM HOLDINGS INC
5.79
GLW
CORNING INC
5.12
GOOGL
ALPHABET INC
4.76
NVDA
NVIDIA CORP
4.11
INTC
INTEL CORP
3.45
AAOI
APPLIED OPTOELECTRONICS INC
3.02
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