华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币)

（基金代码：002877）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

-2.51%

近一年涨跌幅

1.0220

净值（2026-09-02）

-0.11%

日涨跌幅

基金经理

江伟轩

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

-1.94

过去一周

-0.42

过去一月

0.05

过去一季

-0.92

过去半年

-2.35

过去一年

-2.51

过去三年

13.09

过去五年

29.41

成立以来

48.10

日期

净值

累计净值

2026-09-02

1.0220

1.4135

2026-09-01

1.0231

1.4146

2026-08-31

1.0245

1.4160

2026-08-28

1.0271

1.4186

2026-08-27

1.0255

1.4170

2026-08-26

1.0263

1.4178

2026-08-25

1.0265

1.4180

2026-08-24

1.0259

1.4174

2026-08-21

1.0240

1.4155

2026-08-20

1.0231

1.4146

2026-08-19

1.0241

1.4156

2026-08-18

1.0240

1.4155

2026-08-17

1.0241

1.4156

2026-08-14

1.0234

1.4149

2026-08-13

1.0245

1.4160

2026-08-12

1.0254

1.4169

2026-08-11

1.0246

1.4161

2026-08-10

1.0256

1.4171

2026-08-07

1.0258

1.4173

截止日期：2026-09-02

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

申赎开放日

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

89.67

现金

9.99

其他

0.34

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

-

-

持债明细

截止日期 2026-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

XS2971601336

GRNCH 8.45 02/24/28

10,216,350

10,586,894.15

4.72

2

XS2867168226

CPDEV 7.15 03/21/28

10,216,350

10,473,098.25

4.67

3

XS3037611103

HKIQCL 5.4 04/09/28

10,216,350

10,418,225.08

4.65

4

XS3022697000

GANZHO 5.05 03/19/28

10,216,350

10,403,394.34

4.64

5

CND10008WRY0

FSHITZ 4.9 09/29/28

10,000,000

9,899,349.32

4.42

-

-

-

-

-

-

基金工具

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