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华夏智胜价值成长股票C
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基金经理
叶津佐
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.17
过去一周
-2.49
过去一月
-14.79
过去一季
-2.53
过去半年
-15.26
过去一年
-3.90
过去三年
37.16
过去五年
39.81
成立以来
170.50
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.9806
1.9806
2026-10-21
2.0414
2.0414
2026-10-20
2.0459
2.0459
2026-10-19
2.0211
2.0211
2026-10-16
2.0305
2.0305
2026-10-15
2.0311
2.0311
2026-10-14
2.0933
2.0933
2026-10-13
2.1307
2.1307
2026-10-12
2.1265
2.1265
2026-10-09
2.1649
2.1649
2026-10-08
2.1706
2.1706
2026-09-30
2.2098
2.2098
2026-09-29
2.2241
2.2241
2026-09-28
2.2112
2.2112
2026-09-24
2.2834
2.2834
2026-09-23
2.3249
2.3249
2026-09-22
2.3244
2.3244
2026-09-21
2.3321
2.3321
2026-09-18
2.3060
2.3060
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2018年03月06日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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