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今年以来
45.41
过去一周
-4.54
过去一月
15.79
过去一季
31.75
过去半年
54.21
过去一年
60.74
过去三年
51.38
过去五年
34.78
成立以来
91.05
日期
净值
累计净值
2026-06-01
1.4934
1.7766
2026-05-29
1.5541
1.8373
2026-05-28
1.6090
1.8922
2026-05-27
1.5237
1.8069
2026-05-26
1.5555
1.8387
2026-05-25
1.5645
1.8477
2026-05-22
1.5185
1.8017
2026-05-21
1.4050
1.6882
2026-05-20
1.4745
1.7577
2026-05-19
1.4487
1.7319
2026-05-18
1.4402
1.7234
2026-05-15
1.4267
1.7099
2026-05-14
1.4606
1.7438
2026-05-13
1.4940
1.7772
2026-05-12
1.4447
1.7279
2026-05-11
1.4297
1.7129
2026-05-08
1.4082
1.6914
2026-05-07
1.3926
1.6758
2026-05-06
1.3490
1.6322
截止日期：2026-06-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.10%
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