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15.80
%
近一年涨跌幅
1.744
净值 （2026-07-17）
-3.70%
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基金经理
孙蒙
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.06
过去一周
-5.11
过去一月
-7.92
过去一季
-4.23
过去半年
-1.75
过去一年
15.80
过去三年
33.95
过去五年
22.82
成立以来
74.40
日期
净值
累计净值
2026-07-17
1.744
1.744
2026-07-16
1.811
1.811
2026-07-15
1.848
1.848
2026-07-14
1.852
1.852
2026-07-13
1.802
1.802
2026-07-10
1.838
1.838
2026-07-09
1.872
1.872
2026-07-08
1.825
1.825
2026-07-07
1.838
1.838
2026-07-06
1.860
1.860
2026-07-03
1.862
1.862
2026-07-02
1.844
1.844
2026-07-01
1.894
1.894
2026-06-30
1.903
1.903
2026-06-29
1.888
1.888
2026-06-26
1.870
1.870
2026-06-25
1.922
1.922
2026-06-24
1.906
1.906
2026-06-23
1.893
1.893
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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