截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
15,555,295.40
0.11
B 采矿业
237,451,517.67
1.64
C 制造业
1,759,149,384.56
12.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
21,707,218.00
0.15
F 批发和零售业
48,532,216.00
0.34
G 交通运输、仓储和邮政业
127,629,295.03
0.88
H 住宿和餐饮业
4,979,088.00
0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业
150,471,075.35
1.04
J 金融业
277,717,220.98
1.92
K 房地产业
15,130,047.00
0.10
L 租赁和商务服务业
46,193,943.00
0.32
M 科学研究和技术服务业
29,642,161.60
0.20
N 水利、环境和公共设施管理业
47,556,853.60
0.33
R 文化、体育和娱乐业
23,143,837.00
0.16
合计
2,836,791,369.19
19.62
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250220
25国开20
8,600,000
879,108,021.92
6.08
2
242680002
26招商银行永续债01
5,000,000
505,452,328.77
3.50
3
092280086
22农行永续债02
4,100,000
428,521,486.03
2.96
4
019835
26国债09
4,100,000
410,674,758.89
2.84
5
232480033
24建行二级资本债02A
3,100,000
321,730,688.77
2.22
010-63136700
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