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基金经理
孙然晔
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.29
过去一周
5.24
过去一月
9.21
过去一季
21.72
过去半年
24.76
过去一年
58.73
过去三年
32.63
过去五年
45.36
成立以来
107.06
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.446
1.855
2025-09-10
1.411
1.820
2025-09-09
1.404
1.813
2025-09-08
1.416
1.825
2025-09-05
1.413
1.822
2025-09-04
1.374
1.783
2025-09-03
1.406
1.815
2025-09-02
1.417
1.826
2025-09-01
1.436
1.845
2025-08-29
1.424
1.833
2025-08-28
1.418
1.827
2025-08-27
1.397
1.806
2025-08-26
1.417
1.826
2025-08-25
1.418
1.827
2025-08-22
1.388
1.797
2025-08-21
1.369
1.778
2025-08-20
1.369
1.778
2025-08-19
1.362
1.771
2025-08-18
1.359
1.768
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.15%
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