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王磊 陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.09
过去一周
-0.15
过去一月
-1.38
过去一季
-3.30
过去半年
-4.92
过去一年
12.94
过去三年
18.55
过去五年
11.92
成立以来
89.76
日期
净值
累计净值
2026-07-17
2.723
2.723
2026-07-16
2.743
2.743
2026-07-15
2.748
2.748
2026-07-14
2.737
2.737
2026-07-13
2.720
2.720
2026-07-10
2.727
2.727
2026-07-09
2.727
2.727
2026-07-08
2.724
2.724
2026-07-07
2.727
2.727
2026-07-06
2.747
2.747
2026-07-03
2.732
2.732
2026-07-02
2.726
2.726
2026-07-01
2.729
2.729
2026-06-30
2.716
2.716
2026-06-29
2.726
2.726
2026-06-26
2.707
2.707
2026-06-25
2.725
2.725
2026-06-24
2.731
2.731
2026-06-23
2.738
2.738
截止日期：2026-07-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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